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华夏核心价值混合A
（基金代码：010692）
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17.53
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净值 （2025-07-18）
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艾邦妮
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今年以来
9.70
过去一周
2.66
过去一月
5.48
过去一季
11.89
过去半年
11.47
过去一年
17.53
过去三年
-5.23
过去五年
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成立以来
-32.82
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.6718
0.6718
2025-07-17
0.6704
0.6704
2025-07-16
0.6654
0.6654
2025-07-15
0.6627
0.6627
2025-07-14
0.6610
0.6610
2025-07-11
0.6544
0.6544
2025-07-10
0.6566
0.6566
2025-07-09
0.6554
0.6554
2025-07-08
0.6562
0.6562
2025-07-07
0.6527
0.6527
2025-07-04
0.6520
0.6520
2025-07-03
0.6516
0.6516
2025-07-02
0.6461
0.6461
2025-07-01
0.6486
0.6486
2025-06-30
0.6459
0.6459
2025-06-27
0.6408
0.6408
2025-06-26
0.6427
0.6427
2025-06-25
0.6433
0.6433
2025-06-24
0.6375
0.6375
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010692
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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