在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏核心价值混合A
（基金代码：010692）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
35.33
%
近一年涨跌幅
0.7170
净值 （2025-08-27）
-2.01%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.08
过去一周
0.18
过去一月
4.02
过去一季
15.98
过去半年
12.12
过去一年
35.33
过去三年
3.67
过去五年
--
成立以来
-28.30
日期
净值
累计净值
2025-08-27
0.7170
0.7170
2025-08-26
0.7317
0.7317
2025-08-25
0.7350
0.7350
2025-08-22
0.7243
0.7243
2025-08-21
0.7185
0.7185
2025-08-20
0.7157
0.7157
2025-08-19
0.7124
0.7124
2025-08-18
0.7122
0.7122
2025-08-15
0.7107
0.7107
2025-08-14
0.7008
0.7008
2025-08-13
0.7060
0.7060
2025-08-12
0.6990
0.6990
2025-08-11
0.6974
0.6974
2025-08-08
0.6946
0.6946
2025-08-07
0.6946
0.6946
2025-08-06
0.6939
0.6939
2025-08-05
0.6884
0.6884
2025-08-04
0.6860
0.6860
2025-08-01
0.6757
0.6757
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010692
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A
近一年净值增长率(2025-08-27)
57.54%
点击购买
华夏人工智能ETF联接A
近一年净值增长率(2025-08-27)
112.87%
点击购买
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
近五年净值增长率(2025-08-27)
27.00%
点击购买
华夏智胜价值成长股票A
近五年净值增长率(2025-08-27)
71.48%
点击购买
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
