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华夏核心价值混合A
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净值增长率(%)
今年以来
-2.14
过去一周
-1.79
过去一月
-1.74
过去一季
-6.77
过去半年
3.65
过去一年
-1.14
过去三年
-29.50
过去五年
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成立以来
-40.07
日期
净值
累计净值
2025-01-02
0.5993
0.5993
2024-12-31
0.6124
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2024-12-30
0.6107
0.6107
2024-12-27
0.6111
0.6111
2024-12-26
0.6102
0.6102
2024-12-25
0.6089
0.6089
2024-12-24
0.6130
0.6130
2024-12-23
0.6070
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0.6064
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2024-12-16
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2024-12-13
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2024-12-12
0.6259
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2024-12-11
0.6211
0.6211
2024-12-10
0.6181
0.6181
2024-12-09
0.6157
0.6157
2024-12-06
0.6116
0.6116
截止日期：2025-01-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010692
成立日期：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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