2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.5913 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.87% |
成立日: | 2021-04-20 |
今年以来收益: | -3.48% |
---|---|
过去一年收益: | -16.57% |
成立以来收益: | -40.87% |
基金经理: | 艾邦妮 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国民生银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -4.31 | 过去一周 | -2.15 |
过去一月 | -0.36 |
过去一季 | -1.33 |
过去半年 | -11.40 |
过去一年 | -16.73 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -41.38 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2023-02-27起,任期回报 -19.91%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-04-20~2023-11-13 | 黄文倩 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 84.63 |
债券 | |
现金 | 13.17 |
其他 | 2.2 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 1,024,800.00 | 0.53 |
C 制造业股票市值 | 113,326,947.76 | 58.51 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,808,706.00 | 0.93 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 601,620.52 | 0.31 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 2,894,928.55 | 1.49 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,540,806.02 | 0.80 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | 6,859,816.00 | 3.54 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,718,595.00 | 1.40 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 4,324,202.12 | 2.23 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 6,263.35 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 135,106,685.32 | 69.74 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 8.43 |
600690 | 海尔智家 | 5.52 |
01908 | 建发国际集团 | 5.25 |
002832 | 比音勒芬 | 5.03 |
01024 | 快手-W | 2.85 |
06049 | 保利物业 | 2.58 |
600887 | 伊利股份 | 2.04 |
600048 | 保利发展 | 1.98 |
603306 | 华懋科技 | 1.75 |
603816 | 顾家家居 | 1.60 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603801
|
志邦家居
|
9,498,668.01
|
2.87
|
2
|
600809
|
山西汾酒
|
9,304,363.90
|
2.81
|
3
|
03690
|
美团-W
|
8,464,833.78
|
2.55
|
4
|
603180
|
金牌厨柜
|
7,956,633.24
|
2.40
|
5
|
00700
|
腾讯控股
|
7,622,373.37
|
2.30
|
6
|
01024
|
快手-W
|
6,782,311.41
|
2.05
|
7
|
601888
|
中国中免
|
6,540,531.96
|
1.97
|
8
|
000876
|
新希望
|
6,110,621.70
|
1.84
|
9
|
002714
|
牧原股份
|
6,101,600.60
|
1.84
|
10
|
000921
|
海信家电
|
5,364,083.00
|
1.62
|
11
|
000858
|
五粮液
|
5,346,419.00
|
1.61
|
12
|
09979
|
绿城管理控股
|
4,598,856.05
|
1.39
|
13
|
000729
|
燕京啤酒
|
4,238,794.00
|
1.28
|
14
|
000661
|
长春高新
|
3,851,107.00
|
1.16
|
15
|
300791
|
仙乐健康
|
3,591,461.20
|
1.08
|
16
|
600702
|
舍得酒业
|
3,535,151.00
|
1.07
|
17
|
301177
|
迪阿股份
|
3,523,990.00
|
1.06
|
18
|
002832
|
比音勒芬
|
3,147,315.00
|
0.95
|
19
|
600009
|
上海机场
|
3,039,619.00
|
0.92
|
20
|
300896
|
爱美客
|
2,888,406.00
|
0.87
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00291
|
华润啤酒
|
10,983,516.43
|
3.31
|
2
|
002832
|
比音勒芬
|
9,223,471.00
|
2.78
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
9,001,675.23
|
2.72
|
4
|
601888
|
中国中免
|
8,467,632.08
|
2.55
|
5
|
03690
|
美团-W
|
7,534,441.65
|
2.27
|
6
|
600809
|
山西汾酒
|
7,165,359.00
|
2.16
|
7
|
600887
|
伊利股份
|
7,080,751.00
|
2.14
|
8
|
000568
|
泸州老窖
|
6,504,896.00
|
1.96
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
5,618,619.00
|
1.70
|
10
|
002714
|
牧原股份
|
5,562,539.40
|
1.68
|
11
|
000876
|
新希望
|
5,551,803.70
|
1.68
|
12
|
000596
|
古井贡酒
|
5,354,305.00
|
1.62
|
13
|
603486
|
科沃斯
|
5,222,578.00
|
1.58
|
14
|
000333
|
美的集团
|
5,196,621.00
|
1.57
|
15
|
600702
|
舍得酒业
|
5,179,618.00
|
1.56
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
4,882,738.00
|
1.47
|
17
|
002241
|
歌尔股份
|
4,447,378.00
|
1.34
|
18
|
02020
|
安踏体育
|
4,228,440.86
|
1.28
|
19
|
01024
|
快手-W
|
4,154,993.86
|
1.25
|
20
|
000661
|
长春高新
|
3,869,435.00
|
1.17
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
28,024.25
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
3,821,753.12
|
应收证券清算款
|
453,873.79
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
9,581.61
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-60,136,877.90
|
1.利息收入
|
92,451.85
|
其中:存款利息收入
|
92,451.85
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-42,189,638.77
|
其中:股票投资收益
|
-45,876,332.41
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
47,425.69
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,639,267.95
|
3.公允价值变动收益
|
-18,089,636.27
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
49,945.29
|
二、费用
|
5,088,505.07
|
1.管理人报酬
|
3,861,909.56
|
2.托管费
|
643,651.66
|
3.销售服务费
|
409,132.35
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
173,809.64
|
三、利润总额
|
-65,225,382.97
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-65,225,382.97
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
14,438
|
24,870.35
|
1,165,568.60
|
0.32
|
357,912,581.36
|
99.68
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起