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华夏核心价值混合A
（基金代码：010692）
混合型
中风险(R3)
免费开户
19.94
%
近一年涨跌幅
0.7301
净值 （2025-10-31）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.22
过去一周
-1.56
过去一月
-3.14
过去一季
8.00
过去半年
18.87
过去一年
19.94
过去三年
29.68
过去五年
--
成立以来
-26.99
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.7301
0.7301
2025-10-30
0.7308
0.7308
2025-10-29
0.7396
0.7396
2025-10-28
0.7402
0.7402
2025-10-27
0.7452
0.7452
2025-10-24
0.7417
0.7417
2025-10-23
0.7331
0.7331
2025-10-22
0.7358
0.7358
2025-10-21
0.7389
0.7389
2025-10-20
0.7283
0.7283
2025-10-17
0.7230
0.7230
2025-10-16
0.7420
0.7420
2025-10-15
0.7450
0.7450
2025-10-14
0.7287
0.7287
2025-10-13
0.7405
0.7405
2025-10-10
0.7445
0.7445
2025-10-09
0.7503
0.7503
2025-09-30
0.7538
0.7538
2025-09-29
0.7506
0.7506
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010692
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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