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华夏核心价值混合A
（基金代码：010692）
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-13.86
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-10-23）
1.22%
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基金经理
艾邦妮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.05
过去一周
-1.44
过去一月
-12.43
过去一季
-10.55
过去半年
-19.89
过去一年
-13.86
过去三年
2.57
过去五年
-25.44
成立以来
-36.85
日期
净值
累计净值
2026-10-23
0.6315
0.6315
2026-10-22
0.6239
0.6239
2026-10-21
0.6401
0.6401
2026-10-20
0.6418
0.6418
2026-10-19
0.6399
0.6399
2026-10-16
0.6407
0.6407
2026-10-15
0.6403
0.6403
2026-10-14
0.6552
0.6552
2026-10-13
0.6662
0.6662
2026-10-12
0.6668
0.6668
2026-10-09
0.6756
0.6756
2026-10-08
0.6806
0.6806
2026-09-30
0.6919
0.6919
2026-09-29
0.6952
0.6952
2026-09-28
0.6917
0.6917
2026-09-24
0.7097
0.7097
2026-09-23
0.7211
0.7211
2026-09-22
0.7192
0.7192
2026-09-21
0.7232
0.7232
截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010692
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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