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华夏核心价值混合A
（基金代码：010692）
混合型
中风险(R3)
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18.35
%
近一年涨跌幅
0.7238
净值 （2025-12-08）
0.43%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.19
过去一周
1.12
过去一月
0.25
过去一季
-1.28
过去半年
14.43
过去一年
18.35
过去三年
6.72
过去五年
--
成立以来
-27.62
日期
净值
累计净值
2025-12-08
0.7238
0.7238
2025-12-05
0.7207
0.7207
2025-12-04
0.7131
0.7131
2025-12-03
0.7111
0.7111
2025-12-02
0.7120
0.7120
2025-12-01
0.7158
0.7158
2025-11-28
0.7101
0.7101
2025-11-27
0.7036
0.7036
2025-11-26
0.7033
0.7033
2025-11-25
0.7006
0.7006
2025-11-24
0.6951
0.6951
2025-11-21
0.6903
0.6903
2025-11-20
0.7048
0.7048
2025-11-19
0.7065
0.7065
2025-11-18
0.7075
0.7075
2025-11-17
0.7165
0.7165
2025-11-14
0.7182
0.7182
2025-11-13
0.7262
0.7262
2025-11-12
0.7193
0.7193
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010692
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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