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华夏核心价值混合A
（基金代码：010692）
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艾邦妮
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1.27
过去一周
2.01
过去一月
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过去一季
9.82
过去半年
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过去一年
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过去两年
--
过去三年
-26.75
过去四年
--
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成立以来
-37.96
日期
净值
累计净值
2024-10-22
0.6204
0.6204
2024-10-21
0.6149
0.6149
2024-10-18
0.6149
0.6149
2024-10-17
0.5990
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2024-10-16
0.6080
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2024-10-15
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2024-10-14
0.6224
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2024-10-11
0.6153
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2024-10-10
0.6244
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2024-10-09
0.6118
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2024-10-08
0.6510
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2024-09-30
0.6428
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2024-09-27
0.6031
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2024-09-26
0.5816
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2024-09-25
0.5559
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2024-09-24
0.5521
0.5521
2024-09-23
0.5366
0.5366
2024-09-20
0.5365
0.5365
2024-09-19
0.5351
0.5351
截止日期：2024-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010692
成立日期：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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