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华夏核心价值混合A
（基金代码：010692）
混合型
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17.27
%
近一年涨跌幅
0.7538
净值 （2025-09-30）
0.43%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.09
过去一周
0.80
过去一月
4.07
过去一季
16.71
过去半年
17.18
过去一年
17.27
过去三年
14.14
过去五年
--
成立以来
-24.62
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.7538
0.7538
2025-09-29
0.7506
0.7506
2025-09-26
0.7427
0.7427
2025-09-25
0.7524
0.7524
2025-09-24
0.7543
0.7543
2025-09-23
0.7478
0.7478
2025-09-22
0.7557
0.7557
2025-09-19
0.7551
0.7551
2025-09-18
0.7590
0.7590
2025-09-17
0.7625
0.7625
2025-09-16
0.7531
0.7531
2025-09-15
0.7443
0.7443
2025-09-12
0.7452
0.7452
2025-09-11
0.7416
0.7416
2025-09-10
0.7370
0.7370
2025-09-09
0.7359
0.7359
2025-09-08
0.7332
0.7332
2025-09-05
0.7245
0.7245
2025-09-04
0.7056
0.7056
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010692
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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