• 1.0698

  2024-09-06 最新净值

• 累计净值：	1.1186 （2024-09-06）
  日涨跌幅：	-0.02%
  成立日：	2020-10-21

• 今年以来净值增长率：	2.22%
  过去一年净值增长率：	2.93%
  成立以来净值增长率：	12.19%

• 基金经理：	吴彬
  交易状态：	开放申购
  托管人：	兴业银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核