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（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
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2.86%
近一年涨跌幅
1.0896
净值 （2025-06-06）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.53
过去一周
0.06
过去一月
0.31
过去一季
0.81
过去半年
0.65
过去一年
2.86
过去三年
7.40
过去五年
--
成立以来
14.27
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0896
1.1384
2025-06-05
1.0892
1.1380
2025-06-04
1.0891
1.1379
2025-06-03
1.0890
1.1378
2025-05-30
1.0889
1.1377
2025-05-29
1.0885
1.1373
2025-05-28
1.0889
1.1377
2025-05-27
1.0890
1.1378
2025-05-26
1.0891
1.1379
2025-05-23
1.0887
1.1375
2025-05-22
1.0886
1.1374
2025-05-21
1.0884
1.1372
2025-05-20
1.0882
1.1370
2025-05-19
1.0880
1.1368
2025-05-16
1.0877
1.1365
2025-05-15
1.0879
1.1367
2025-05-14
1.0878
1.1366
2025-05-13
1.0877
1.1365
2025-05-12
1.0872
1.1360
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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