(基金代码:009923)
债券型
中低风险(R2)
1.52%
近一年涨跌幅
1.0908
净值 (2025-09-18)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.07
过去一月
0.04
过去一季
-0.04
过去半年
0.99
过去一年
1.52
过去三年
6.26
过去五年
--
成立以来
14.40
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0908
1.1396
2025-09-17
1.0910
1.1398
2025-09-16
1.0907
1.1395
2025-09-15
1.0904
1.1392
2025-09-12
1.0902
1.1390
2025-09-11
1.0900
1.1388
2025-09-10
1.0902
1.1390
2025-09-09
1.0908
1.1396
2025-09-08
1.0911
1.1399
2025-09-05
1.0917
1.1405
2025-09-04
1.0921
1.1409
2025-09-03
1.0919
1.1407
2025-09-02
1.0914
1.1402
2025-09-01
1.0913
1.1401
2025-08-29
1.0910
1.1398
2025-08-28
1.0910
1.1398
2025-08-27
1.0912
1.1400
2025-08-26
1.0912
1.1400
2025-08-25
1.0909
1.1397
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%