(基金代码:009923)
债券型
中低风险(R2)
2.90%
近一年涨跌幅
1.0830
净值 (2025-02-19)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.08
过去一周
-0.12
过去一月
0.01
过去一季
0.93
过去半年
1.39
过去一年
2.90
过去三年
7.34
过去五年
--
成立以来
13.58
日期
净值
累计净值
2025-02-19
1.0830
1.1318
2025-02-18
1.0828
1.1316
2025-02-17
1.0832
1.1320
2025-02-14
1.0837
1.1325
2025-02-13
1.0843
1.1331
2025-02-12
1.0843
1.1331
2025-02-11
1.0843
1.1331
2025-02-10
1.0844
1.1332
2025-02-07
1.0848
1.1336
2025-02-06
1.0846
1.1334
2025-02-05
1.0841
1.1329
2025-01-27
1.0836
1.1324
2025-01-24
1.0829
1.1317
2025-01-23
1.0829
1.1317
2025-01-22
1.0831
1.1319
2025-01-21
1.0831
1.1319
2025-01-20
1.0830
1.1318
2025-01-17
1.0829
1.1317
2025-01-16
1.0829
1.1317
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
推荐基金