华夏鼎富债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎富债券C

（基金代码：009923）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

2.88%

近一年涨跌幅

1.0891

净值（2025-06-04）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

吴彬

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.48

过去一周

0.02

过去一月

0.29

过去一季

0.77

过去半年

0.67

过去一年

2.88

过去三年

7.25

过去五年

--

成立以来

14.22

日期

净值

累计净值

2025-06-04

1.0891

1.1379

2025-06-03

1.0890

1.1378

2025-05-30

1.0889

1.1377

2025-05-29

1.0885

1.1373

2025-05-28

1.0889

1.1377

2025-05-27

1.0890

1.1378

2025-05-26

1.0891

1.1379

2025-05-23

1.0887

1.1375

2025-05-22

1.0886

1.1374

2025-05-21

1.0884

1.1372

2025-05-20

1.0882

1.1370

2025-05-19

1.0880

1.1368

2025-05-16

1.0877

1.1365

2025-05-15

1.0879

1.1367

2025-05-14

1.0878

1.1366

2025-05-13

1.0877

1.1365

2025-05-12

1.0872

1.1360

2025-05-09

1.0874

1.1362

2025-05-08

1.0869

1.1357

截止日期：2025-06-04

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

81.99

现金

0.21

其他

17.8

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240431

24农发31

1,300,000

130,881,720.55

6.23

2

092200008

22农行二级资本债02A

800,000

83,185,446.58

3.96

3

2128025

21建设银行二级01

700,000

72,911,597.26

3.47

4

102580149

25云投MTN002

700,000

70,455,985.75

3.35

5

102580452

25西江MTN002

500,000

50,272,575.34

2.39

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-04)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-04)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-04)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-04)

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