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华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
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2.90
%
近一年涨跌幅
1.0830
净值 （2025-02-19）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.08
过去一周
-0.12
过去一月
0.01
过去一季
0.93
过去半年
1.39
过去一年
2.90
过去三年
7.34
过去五年
--
成立以来
13.58
日期
净值
累计净值
2025-02-19
1.0830
1.1318
2025-02-18
1.0828
1.1316
2025-02-17
1.0832
1.1320
2025-02-14
1.0837
1.1325
2025-02-13
1.0843
1.1331
2025-02-12
1.0843
1.1331
2025-02-11
1.0843
1.1331
2025-02-10
1.0844
1.1332
2025-02-07
1.0848
1.1336
2025-02-06
1.0846
1.1334
2025-02-05
1.0841
1.1329
2025-01-27
1.0836
1.1324
2025-01-24
1.0829
1.1317
2025-01-23
1.0829
1.1317
2025-01-22
1.0831
1.1319
2025-01-21
1.0831
1.1319
2025-01-20
1.0830
1.1318
2025-01-17
1.0829
1.1317
2025-01-16
1.0829
1.1317
截止日期：2025-02-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
86.11
现金
3.90
其他
9.99
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240431
24农发31
3,100,000
311,963,276.71
15.58
2
249977
24贴现国债77
2,600,000
259,913,550.00
12.98
3
240314
24进出14
2,500,000
250,992,534.25
12.53
4
200405
20农发05
2,000,000
203,831,506.85
10.18
5
249976
24贴现国债76
2,000,000
199,650,285.71
9.97
-
-
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