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华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
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3.54
%
近一年涨跌幅
1.1291
净值 （2026-08-21）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.02
过去一周
0.04
过去一月
0.67
过去一季
1.17
过去半年
2.67
过去一年
3.54
过去三年
8.30
过去五年
13.36
成立以来
18.41
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1291
1.1779
2026-08-20
1.1292
1.1780
2026-08-19
1.1298
1.1786
2026-08-18
1.1300
1.1788
2026-08-17
1.1293
1.1781
2026-08-14
1.1287
1.1775
2026-08-13
1.1280
1.1768
2026-08-12
1.1269
1.1757
2026-08-11
1.1269
1.1757
2026-08-10
1.1269
1.1757
2026-08-07
1.1259
1.1747
2026-08-06
1.1256
1.1744
2026-08-05
1.1254
1.1742
2026-08-04
1.1251
1.1739
2026-08-03
1.1248
1.1736
2026-07-31
1.1246
1.1734
2026-07-30
1.1240
1.1728
2026-07-29
1.1237
1.1725
2026-07-28
1.1235
1.1723
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
81.17
现金
0.42
其他
18.41
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2605254
26内蒙古债01
700,000
71,843,130.43
7.03
2
260401
26农发01
700,000
70,576,301.37
6.90
3
235858
26山东03
500,000
52,158,563.54
5.10
4
2605038
26宁波债10
500,000
51,861,519.34
5.07
5
260411
26农发11
500,000
50,242,876.71
4.91
-
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