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华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
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2.72
%
近一年涨跌幅
1.0931
净值 （2025-07-17）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
0.04
过去一月
0.19
过去一季
0.66
过去半年
0.94
过去一年
2.72
过去三年
7.32
过去五年
--
成立以来
14.64
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.0931
1.1419
2025-07-16
1.0928
1.1416
2025-07-15
1.0927
1.1415
2025-07-14
1.0923
1.1411
2025-07-11
1.0925
1.1413
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1.0927
1.1415
2025-07-09
1.0930
1.1418
2025-07-08
1.0930
1.1418
2025-07-07
1.0931
1.1419
2025-07-04
1.0929
1.1417
2025-07-03
1.0925
1.1413
2025-07-02
1.0921
1.1409
2025-07-01
1.0917
1.1405
2025-06-30
1.0914
1.1402
2025-06-27
1.0914
1.1402
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1.0913
1.1401
2025-06-25
1.0910
1.1398
2025-06-24
1.0915
1.1403
2025-06-23
1.0920
1.1408
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码：
009923
基金合同生效日：
2020-10-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
吴彬 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-21 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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