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（基金代码：009923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.10%
近一年涨跌幅
1.0904
净值 （2025-08-22）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
-0.14
过去一月
-0.23
过去一季
0.17
过去半年
0.82
过去一年
2.10
过去三年
6.30
过去五年
--
成立以来
14.35
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.0904
1.1392
2025-08-21
1.0905
1.1393
2025-08-20
1.0903
1.1391
2025-08-19
1.0904
1.1392
2025-08-18
1.0904
1.1392
2025-08-15
1.0919
1.1407
2025-08-14
1.0921
1.1409
2025-08-13
1.0923
1.1411
2025-08-12
1.0923
1.1411
2025-08-11
1.0928
1.1416
2025-08-08
1.0932
1.1420
2025-08-07
1.0932
1.1420
2025-08-06
1.0930
1.1418
2025-08-05
1.0928
1.1416
2025-08-04
1.0926
1.1414
2025-08-01
1.0922
1.1410
2025-07-31
1.0919
1.1407
2025-07-30
1.0913
1.1401
2025-07-29
1.0910
1.1398
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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