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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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孙蕾
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过去一年
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过去五年
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成立以来
23.64
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.0313
1.2208
2025-12-05
1.0311
1.2206
2025-12-04
1.0308
1.2203
2025-12-03
1.0321
1.2216
2025-12-02
1.0326
1.2221
2025-12-01
1.0330
1.2225
2025-11-28
1.0329
1.2224
2025-11-27
1.0324
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2025-11-26
1.0327
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2025-11-14
1.0334
1.2229
2025-11-13
1.0333
1.2228
2025-11-12
1.0333
1.2228
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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