在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.63
%
近一年涨跌幅
1.0293
净值 （2025-09-30）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.09
过去一周
0.01
过去一月
-0.12
过去一季
-0.67
过去半年
0.37
过去一年
1.63
过去三年
7.19
过去五年
16.25
成立以来
23.40
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0293
1.2188
2025-09-29
1.0288
1.2183
2025-09-26
1.0286
1.2181
2025-09-25
1.0285
1.2180
2025-09-24
1.0287
1.2182
2025-09-23
1.0292
1.2187
2025-09-22
1.0296
1.2191
2025-09-19
1.0295
1.2190
2025-09-18
1.0297
1.2192
2025-09-17
1.0398
1.2193
2025-09-16
1.0394
1.2189
2025-09-15
1.0391
1.2186
2025-09-12
1.0387
1.2182
2025-09-11
1.0384
1.2179
2025-09-10
1.0385
1.2180
2025-09-09
1.0397
1.2192
2025-09-08
1.0404
1.2199
2025-09-05
1.0412
1.2207
2025-09-04
1.0419
1.2214
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
