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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.23
%
近一年涨跌幅
1.0493
净值 （2026-06-24）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.57
过去一周
0.01
过去一月
0.23
过去一季
1.03
过去半年
1.53
过去一年
1.23
过去三年
7.65
过去五年
15.49
成立以来
25.80
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.0493
1.2388
2026-06-23
1.0490
1.2385
2026-06-22
1.0495
1.2390
2026-06-18
1.0496
1.2391
2026-06-17
1.0492
1.2387
2026-06-16
1.0486
1.2381
2026-06-15
1.0473
1.2368
2026-06-12
1.0468
1.2363
2026-06-11
1.0463
1.2358
2026-06-10
1.0474
1.2369
2026-06-09
1.0480
1.2375
2026-06-08
1.0486
1.2381
2026-06-05
1.0494
1.2389
2026-06-04
1.0503
1.2398
2026-06-03
1.0501
1.2396
2026-06-02
1.0505
1.2400
2026-06-01
1.0504
1.2399
2026-05-29
1.0498
1.2393
2026-05-28
1.0494
1.2389
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.83
现金
0.17
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250423
25农发23
5,700,000
576,984,764.38
28.42
2
250313
25进出13
2,700,000
271,951,027.40
13.40
3
230203
23国开03
2,200,000
226,046,383.56
11.14
4
250403
25农发03
2,200,000
219,964,317.81
10.84
5
230315
23进出15
1,300,000
134,996,986.30
6.65
-
-
-
-
-
-
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