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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.35
%
近一年涨跌幅
1.0570
净值 （2024-12-20）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.89
过去一周
0.10
过去一月
0.93
过去一季
1.13
过去半年
1.92
过去一年
4.35
过去三年
10.66
过去五年
21.76
成立以来
23.13
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0570
1.2165
2024-12-19
1.0556
1.2151
2024-12-18
1.0558
1.2153
2024-12-17
1.0564
1.2159
2024-12-16
1.0569
1.2164
2024-12-13
1.0559
1.2154
2024-12-12
1.0546
1.2141
2024-12-11
1.0541
1.2136
2024-12-10
1.0545
1.2140
2024-12-09
1.0527
1.2122
2024-12-06
1.0522
1.2117
2024-12-05
1.0523
1.2118
2024-12-04
1.0522
1.2117
2024-12-03
1.0516
1.2111
2024-12-02
1.0518
1.2113
2024-11-29
1.0501
1.2096
2024-11-28
1.0493
1.2088
2024-11-27
1.0489
1.2084
2024-11-26
1.0487
1.2082
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.65
现金
0.15
其他
4.2
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240011
24附息国债11
2,000,000
203,631,467.39
9.96
2
2028024
20中信银行二级
1,900,000
193,642,575.89
9.47
3
2220009
22泰隆银行小微债
1,500,000
153,423,032.79
7.50
4
2028018
20交通银行二级
1,400,000
142,568,275.07
6.97
5
2028025
20浦发银行二级01
1,200,000
122,376,539.18
5.98
-
-
-
-
-
-
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