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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
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1.16
%
近一年涨跌幅
1.0441
净值 （2026-04-30）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.06
过去一周
0.04
过去一月
0.39
过去一季
0.91
过去半年
1.12
过去一年
1.16
过去三年
7.92
过去五年
15.52
成立以来
25.18
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.0441
1.2336
2026-04-29
1.0443
1.2338
2026-04-28
1.0434
1.2329
2026-04-27
1.0427
1.2322
2026-04-24
1.0433
1.2328
2026-04-23
1.0437
1.2332
2026-04-22
1.0443
1.2338
2026-04-21
1.0438
1.2333
2026-04-20
1.0433
1.2328
2026-04-17
1.0431
1.2326
2026-04-16
1.0422
1.2317
2026-04-15
1.0418
1.2313
2026-04-14
1.0416
1.2311
2026-04-13
1.0413
1.2308
2026-04-10
1.0410
1.2305
2026-04-09
1.0410
1.2305
2026-04-08
1.0413
1.2308
2026-04-07
1.0415
1.2310
2026-04-03
1.0409
1.2304
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.83
现金
0.17
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250423
25农发23
5,700,000
576,984,764.38
28.42
2
250313
25进出13
2,700,000
271,951,027.40
13.40
3
230203
23国开03
2,200,000
226,046,383.56
11.14
4
250403
25农发03
2,200,000
219,964,317.81
10.84
5
230315
23进出15
1,300,000
134,996,986.30
6.65
-
-
-
-
-
-
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