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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
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0.87
%
近一年涨跌幅
1.0313
净值 （2025-12-08）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.11
过去一周
-0.16
过去一月
-0.12
过去一季
0.09
过去半年
-0.21
过去一年
0.87
过去三年
8.59
过去五年
15.94
成立以来
23.64
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.0313
1.2208
2025-12-05
1.0311
1.2206
2025-12-04
1.0308
1.2203
2025-12-03
1.0321
1.2216
2025-12-02
1.0326
1.2221
2025-12-01
1.0330
1.2225
2025-11-28
1.0329
1.2224
2025-11-27
1.0324
1.2219
2025-11-26
1.0327
1.2222
2025-11-25
1.0333
1.2228
2025-11-24
1.0336
1.2231
2025-11-21
1.0335
1.2230
2025-11-20
1.0336
1.2231
2025-11-19
1.0335
1.2230
2025-11-18
1.0337
1.2232
2025-11-17
1.0337
1.2232
2025-11-14
1.0334
1.2229
2025-11-13
1.0333
1.2228
2025-11-12
1.0333
1.2228
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.81
现金
0.18
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230208
23国开08
3,600,000
370,838,268.49
18.46
2
250403
25农发03
3,100,000
310,451,326.03
15.45
3
230203
23国开03
1,600,000
166,827,353.42
8.30
4
212380026
23徽商银行小微债01
1,000,000
103,537,156.16
5.15
5
240403
24农发03
1,000,000
101,789,068.49
5.07
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