在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.77
%
近一年涨跌幅
1.0405
净值 （2025-08-29）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.03
过去一周
0.08
过去一月
-0.10
过去一季
-0.06
过去半年
0.61
过去一年
1.77
过去三年
7.47
过去五年
16.64
成立以来
23.54
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0405
1.2200
2025-08-28
1.0404
1.2199
2025-08-27
1.0412
1.2207
2025-08-26
1.0410
1.2205
2025-08-25
1.0404
1.2199
2025-08-22
1.0397
1.2192
2025-08-21
1.0397
1.2192
2025-08-20
1.0395
1.2190
2025-08-19
1.0397
1.2192
2025-08-18
1.0392
1.2187
2025-08-15
1.0419
1.2214
2025-08-14
1.0423
1.2218
2025-08-13
1.0428
1.2223
2025-08-12
1.0427
1.2222
2025-08-11
1.0437
1.2232
2025-08-08
1.0453
1.2248
2025-08-07
1.0450
1.2245
2025-08-06
1.0446
1.2241
2025-08-05
1.0446
1.2241
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
