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（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.57%
近一年涨跌幅
1.0424
净值 （2025-06-04）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
0.04
过去一月
0.03
过去一季
0.72
过去半年
0.97
过去一年
2.57
过去三年
9.30
过去五年
14.76
成立以来
23.77
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.0424
1.2219
2025-06-03
1.0423
1.2218
2025-05-30
1.0423
1.2218
2025-05-29
1.0411
1.2206
2025-05-28
1.0420
1.2215
2025-05-27
1.0425
1.2220
2025-05-26
1.0431
1.2226
2025-05-23
1.0427
1.2222
2025-05-22
1.0427
1.2222
2025-05-21
1.0425
1.2220
2025-05-20
1.0427
1.2222
2025-05-19
1.0427
1.2222
2025-05-16
1.0417
1.2212
2025-05-15
1.0421
1.2216
2025-05-14
1.0423
1.2218
2025-05-13
1.0424
1.2219
2025-05-12
1.0411
1.2206
2025-05-09
1.0435
1.2230
2025-05-08
1.0430
1.2225
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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