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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.35
%
近一年涨跌幅
1.0570
净值 （2024-12-20）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.89
过去一周
0.10
过去一月
0.93
过去一季
1.13
过去半年
1.92
过去一年
4.35
过去三年
10.66
过去五年
21.76
成立以来
23.13
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0570
1.2165
2024-12-19
1.0556
1.2151
2024-12-18
1.0558
1.2153
2024-12-17
1.0564
1.2159
2024-12-16
1.0569
1.2164
2024-12-13
1.0559
1.2154
2024-12-12
1.0546
1.2141
2024-12-11
1.0541
1.2136
2024-12-10
1.0545
1.2140
2024-12-09
1.0527
1.2122
2024-12-06
1.0522
1.2117
2024-12-05
1.0523
1.2118
2024-12-04
1.0522
1.2117
2024-12-03
1.0516
1.2111
2024-12-02
1.0518
1.2113
2024-11-29
1.0501
1.2096
2024-11-28
1.0493
1.2088
2024-11-27
1.0489
1.2084
2024-11-26
1.0487
1.2082
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
007576
成立日期：
2019-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
江苏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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