华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A

（基金代码：004921）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.07%

近一年涨跌幅

1.0427

净值（2025-10-31）

0.05%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.20

过去一周

0.21

过去一月

0.50

过去一季

0.39

过去半年

0.96

过去一年

3.07

过去三年

10.27

过去五年

20.72

成立以来

37.66

日期

净值

累计净值

2025-10-31

1.0427

1.3326

2025-10-30

1.0422

1.3321

2025-10-29

1.0417

1.3316

2025-10-28

1.0413

1.3312

2025-10-27

1.0408

1.3307

2025-10-24

1.0405

1.3304

2025-10-23

1.0405

1.3304

2025-10-22

1.0402

1.3301

2025-10-21

1.0400

1.3299

2025-10-20

1.0398

1.3297

2025-10-17

1.0396

1.3295

2025-10-16

1.0393

1.3292

2025-10-15

1.0390

1.3289

2025-10-14

1.0390

1.3289

2025-10-13

1.0390

1.3289

2025-10-10

1.0383

1.3282

2025-10-09

1.0381

1.3280

2025-09-30

1.0375

1.3274

2025-09-29

1.0373

1.3272

截止日期：2025-10-31

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.12

现金

0.88

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

092303005

23口行二级资本债02A

2,000,000

209,681,369.86

5.92

2

102383078

23鲲鹏资本MTN002

800,000

83,296,526.03

2.35

3

102300287

23宜昌城控MTN001

800,000

82,203,033.42

2.32

4

138810

23宁交01

800,000

81,559,123.29

2.30

5

102382183

23南通城建MTN002

800,000

80,970,893.15

2.29

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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