(基金代码:004921)
债券型
中低风险(R2)
6.46%
近一年涨跌幅
1.0346
净值 (2024-12-20)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.90
过去一周
0.08
过去一月
1.20
过去一季
1.26
过去半年
2.37
过去一年
6.46
过去三年
13.23
过去五年
21.86
成立以来
35.81
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0346
1.3185
2024-12-19
1.0335
1.3174
2024-12-18
1.0340
1.3179
2024-12-17
1.0347
1.3186
2024-12-16
1.0352
1.3191
2024-12-13
1.0338
1.3177
2024-12-12
1.0323
1.3162
2024-12-11
1.0319
1.3158
2024-12-10
1.0319
1.3158
2024-12-09
1.0295
1.3134
2024-12-06
1.0289
1.3128
2024-12-05
1.0287
1.3126
2024-12-04
1.0284
1.3123
2024-12-03
1.0276
1.3115
2024-12-02
1.0273
1.3112
2024-11-29
1.0254
1.3093
2024-11-28
1.0247
1.3086
2024-11-27
1.0244
1.3083
2024-11-26
1.0241
1.3080
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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