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（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.31%
近一年涨跌幅
1.0426
净值 （2025-06-10）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.06
过去一月
0.23
过去一季
1.14
过去半年
1.04
过去一年
3.31
过去三年
12.19
过去五年
20.22
成立以来
36.86
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.0426
1.3265
2025-06-09
1.0425
1.3264
2025-06-06
1.0422
1.3261
2025-06-05
1.0419
1.3258
2025-06-04
1.0419
1.3258
2025-06-03
1.0420
1.3259
2025-05-30
1.0417
1.3256
2025-05-29
1.0415
1.3254
2025-05-28
1.0419
1.3258
2025-05-27
1.0421
1.3260
2025-05-26
1.0421
1.3260
2025-05-23
1.0418
1.3257
2025-05-22
1.0417
1.3256
2025-05-21
1.0414
1.3253
2025-05-20
1.0413
1.3252
2025-05-19
1.0410
1.3249
2025-05-16
1.0408
1.3247
2025-05-15
1.0410
1.3249
2025-05-14
1.0408
1.3247
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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