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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
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中低风险(R2)
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1.0428
净值 （2025-06-11）
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基金经理
刘薇
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.63
过去一周
0.09
过去一月
0.25
过去一季
1.25
过去半年
1.06
过去一年
3.29
过去三年
12.21
过去五年
20.24
成立以来
36.89
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0428
1.3267
2025-06-10
1.0426
1.3265
2025-06-09
1.0425
1.3264
2025-06-06
1.0422
1.3261
2025-06-05
1.0419
1.3258
2025-06-04
1.0419
1.3258
2025-06-03
1.0420
1.3259
2025-05-30
1.0417
1.3256
2025-05-29
1.0415
1.3254
2025-05-28
1.0419
1.3258
2025-05-27
1.0421
1.3260
2025-05-26
1.0421
1.3260
2025-05-23
1.0418
1.3257
2025-05-22
1.0417
1.3256
2025-05-21
1.0414
1.3253
2025-05-20
1.0413
1.3252
2025-05-19
1.0410
1.3249
2025-05-16
1.0408
1.3247
2025-05-15
1.0410
1.3249
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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