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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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2.19
%
近一年涨跌幅
1.0408
净值 （2026-03-02）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.46
过去一周
-0.02
过去一月
0.20
过去一季
0.53
过去半年
0.92
过去一年
2.19
过去三年
11.53
过去五年
20.50
成立以来
38.42
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.0408
1.3383
2026-02-27
1.0402
1.3377
2026-02-26
1.0401
1.3376
2026-02-25
1.0406
1.3381
2026-02-24
1.0410
1.3385
2026-02-13
1.0404
1.3379
2026-02-12
1.0402
1.3377
2026-02-11
1.0400
1.3375
2026-02-10
1.0398
1.3373
2026-02-09
1.0396
1.3371
2026-02-06
1.0393
1.3368
2026-02-05
1.0389
1.3364
2026-02-04
1.0387
1.3362
2026-02-03
1.0387
1.3362
2026-02-02
1.0387
1.3362
2026-01-30
1.0386
1.3361
2026-01-29
1.0387
1.3362
2026-01-28
1.0386
1.3361
2026-01-27
1.0385
1.3360
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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