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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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2.72
%
近一年涨跌幅
1.0438
净值 （2025-11-13）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.31
过去一周
0.06
过去一月
0.46
过去一季
0.42
过去半年
0.89
过去一年
2.72
过去三年
10.82
过去五年
21.06
成立以来
37.81
日期
净值
累计净值
2025-11-13
1.0438
1.3337
2025-11-12
1.0436
1.3335
2025-11-11
1.0435
1.3334
2025-11-10
1.0433
1.3332
2025-11-07
1.0431
1.3330
2025-11-06
1.0432
1.3331
2025-11-05
1.0435
1.3334
2025-11-04
1.0432
1.3331
2025-11-03
1.0431
1.3330
2025-10-31
1.0427
1.3326
2025-10-30
1.0422
1.3321
2025-10-29
1.0417
1.3316
2025-10-28
1.0413
1.3312
2025-10-27
1.0408
1.3307
2025-10-24
1.0405
1.3304
2025-10-23
1.0405
1.3304
2025-10-22
1.0402
1.3301
2025-10-21
1.0400
1.3299
2025-10-20
1.0398
1.3297
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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