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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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3.05
%
近一年涨跌幅
1.0391
净值 （2026-10-12）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.53
过去一周
0.10
过去一月
0.25
过去一季
0.94
过去半年
1.67
过去一年
3.05
过去三年
11.34
过去五年
18.87
成立以来
41.27
日期
净值
累计净值
2026-10-12
1.0391
1.3596
2026-10-09
1.0385
1.3590
2026-10-08
1.0382
1.3587
2026-09-30
1.0381
1.3586
2026-09-29
1.0384
1.3589
2026-09-28
1.0380
1.3585
2026-09-24
1.0380
1.3585
2026-09-23
1.0376
1.3581
2026-09-22
1.0375
1.3580
2026-09-21
1.0371
1.3576
2026-09-18
1.0368
1.3573
2026-09-17
1.0366
1.3571
2026-09-16
1.0365
1.3570
2026-09-15
1.0366
1.3571
2026-09-14
1.0365
1.3570
2026-09-11
1.0365
1.3570
2026-09-10
1.0365
1.3570
2026-09-09
1.0365
1.3570
2026-09-08
1.0365
1.3570
截止日期：2026-10-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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