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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.70
%
近一年涨跌幅
1.0583
净值 （2026-08-21）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.15
过去一周
-0.07
过去一月
0.57
过去一季
0.95
过去半年
1.72
过去一年
2.70
过去三年
10.57
过去五年
18.41
成立以来
40.75
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0583
1.3558
2026-08-20
1.0584
1.3559
2026-08-19
1.0587
1.3562
2026-08-18
1.0596
1.3571
2026-08-17
1.0591
1.3566
2026-08-14
1.0590
1.3565
2026-08-13
1.0590
1.3565
2026-08-12
1.0580
1.3555
2026-08-11
1.0580
1.3555
2026-08-10
1.0586
1.3561
2026-08-07
1.0576
1.3551
2026-08-06
1.0568
1.3543
2026-08-05
1.0568
1.3543
2026-08-04
1.0570
1.3545
2026-08-03
1.0565
1.3540
2026-07-31
1.0565
1.3540
2026-07-30
1.0559
1.3534
2026-07-29
1.0546
1.3521
2026-07-28
1.0548
1.3523
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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