华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A

（基金代码：004921）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.27%

近一年涨跌幅

1.0431

净值（2025-06-16）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.66

过去一周

0.06

过去一月

0.22

过去一季

1.15

过去半年

0.76

过去一年

3.27

过去三年

12.19

过去五年

20.01

成立以来

36.93

日期

净值

累计净值

2025-06-16

1.0431

1.3270

2025-06-13

1.0429

1.3268

2025-06-12

1.0428

1.3267

2025-06-11

1.0428

1.3267

2025-06-10

1.0426

1.3265

2025-06-09

1.0425

1.3264

2025-06-06

1.0422

1.3261

2025-06-05

1.0419

1.3258

2025-06-04

1.0419

1.3258

2025-06-03

1.0420

1.3259

2025-05-30

1.0417

1.3256

2025-05-29

1.0415

1.3254

2025-05-28

1.0419

1.3258

2025-05-27

1.0421

1.3260

2025-05-26

1.0421

1.3260

2025-05-23

1.0418

1.3257

2025-05-22

1.0417

1.3256

2025-05-21

1.0414

1.3253

2025-05-20

1.0413

1.3252

截止日期：2025-06-16

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

代销机构

网点名称

网点地址

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北京分公司

北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座一层

010-88087226

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北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A

010-82523198

北京望京投资理财中心

北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103

010-64709882

北京朝阳投资理财中心

北京市朝阳区朝阳门兆泰国际AB座2层

010- 64185185

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中国上海自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室

021-50820661

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深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A

0755-82033033

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025-84733916

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浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01

0571-89716606

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广州市天河区珠江西路5号5901房自编A单元

020-38461058

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银行

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95575

中信证券股份有限公司

95548

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95553、400-888-8001

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95523、400-889-5523

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95597

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95548

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95548

平安证券股份有限公司

95511-8

国都证券股份有限公司

400-818-8118

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95523、400-889-5523

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400-600-8008、95532

国金证券股份有限公司

95310

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