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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.25
%
近一年涨跌幅
1.0387
净值 （2025-09-18）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
0.03
过去一月
0.04
过去一季
0.13
过去半年
1.29
过去一年
2.25
过去三年
10.20
过去五年
20.89
成立以来
37.14
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0387
1.3286
2025-09-17
1.0388
1.3287
2025-09-16
1.0386
1.3285
2025-09-15
1.0386
1.3285
2025-09-12
1.0384
1.3283
2025-09-11
1.0384
1.3283
2025-09-10
1.0385
1.3284
2025-09-09
1.0390
1.3289
2025-09-08
1.0391
1.3290
2025-09-05
1.0393
1.3292
2025-09-04
1.0394
1.3293
2025-09-03
1.0391
1.3290
2025-09-02
1.0389
1.3288
2025-09-01
1.0387
1.3286
2025-08-29
1.0386
1.3285
2025-08-28
1.0386
1.3285
2025-08-27
1.0386
1.3285
2025-08-26
1.0385
1.3284
2025-08-25
1.0383
1.3282
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004921
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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