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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
6.46
%
近一年涨跌幅
1.0346
净值 （2024-12-20）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.90
过去一周
0.08
过去一月
1.20
过去一季
1.26
过去半年
2.37
过去一年
6.46
过去三年
13.23
过去五年
21.86
成立以来
35.81
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0346
1.3185
2024-12-19
1.0335
1.3174
2024-12-18
1.0340
1.3179
2024-12-17
1.0347
1.3186
2024-12-16
1.0352
1.3191
2024-12-13
1.0338
1.3177
2024-12-12
1.0323
1.3162
2024-12-11
1.0319
1.3158
2024-12-10
1.0319
1.3158
2024-12-09
1.0295
1.3134
2024-12-06
1.0289
1.3128
2024-12-05
1.0287
1.3126
2024-12-04
1.0284
1.3123
2024-12-03
1.0276
1.3115
2024-12-02
1.0273
1.3112
2024-11-29
1.0254
1.3093
2024-11-28
1.0247
1.3086
2024-11-27
1.0244
1.3083
2024-11-26
1.0241
1.3080
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004921
成立日期：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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