(基金代码:004921)
债券型
中低风险(R2)
3.23%
近一年涨跌幅
1.0392
净值 (2025-07-04)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
0.14
过去一月
0.32
过去一季
0.84
过去半年
0.68
过去一年
3.23
过去三年
12.29
过去五年
20.38
成立以来
37.20
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.0392
1.3291
2025-07-03
1.0389
1.3288
2025-07-02
1.0385
1.3284
2025-07-01
1.0381
1.3280
2025-06-30
1.0378
1.3277
2025-06-27
1.0377
1.3276
2025-06-26
1.0376
1.3275
2025-06-25
1.0378
1.3277
2025-06-24
1.0378
1.3277
2025-06-23
1.0379
1.3278
2025-06-20
1.0376
1.3275
2025-06-19
1.0375
1.3274
2025-06-18
1.0434
1.3273
2025-06-17
1.0432
1.3271
2025-06-16
1.0431
1.3270
2025-06-13
1.0429
1.3268
2025-06-12
1.0428
1.3267
2025-06-11
1.0428
1.3267
2025-06-10
1.0426
1.3265
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
004921
基金合同生效日:
2017-10-17
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666