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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.57
%
近一年涨跌幅
1.0417
净值 （2025-05-22）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
0.07
过去一月
0.32
过去一季
0.75
过去半年
1.82
过去一年
3.57
过去三年
12.02
过去五年
18.65
成立以来
36.74
日期
净值
累计净值
2025-05-22
1.0417
1.3256
2025-05-21
1.0414
1.3253
2025-05-20
1.0413
1.3252
2025-05-19
1.0410
1.3249
2025-05-16
1.0408
1.3247
2025-05-15
1.0410
1.3249
2025-05-14
1.0408
1.3247
2025-05-13
1.0406
1.3245
2025-05-12
1.0403
1.3242
2025-05-09
1.0402
1.3241
2025-05-08
1.0397
1.3236
2025-05-07
1.0391
1.3230
2025-05-06
1.0390
1.3229
2025-04-30
1.0388
1.3227
2025-04-29
1.0385
1.3224
2025-04-28
1.0382
1.3221
2025-04-25
1.0379
1.3218
2025-04-24
1.0379
1.3218
2025-04-23
1.0381
1.3220
截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004921
成立日期：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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