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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.65
%
近一年涨跌幅
1.0362
净值 （2025-11-21）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.31
过去一周
-0.01
过去一月
0.37
过去一季
0.56
过去半年
0.81
过去一年
2.65
过去三年
11.63
过去五年
21.67
成立以来
37.81
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0362
1.3337
2025-11-20
1.0364
1.3339
2025-11-19
1.0364
1.3339
2025-11-18
1.0365
1.3340
2025-11-17
1.0365
1.3340
2025-11-14
1.0439
1.3338
2025-11-13
1.0438
1.3337
2025-11-12
1.0436
1.3335
2025-11-11
1.0435
1.3334
2025-11-10
1.0433
1.3332
2025-11-07
1.0431
1.3330
2025-11-06
1.0432
1.3331
2025-11-05
1.0435
1.3334
2025-11-04
1.0432
1.3331
2025-11-03
1.0431
1.3330
2025-10-31
1.0427
1.3326
2025-10-30
1.0422
1.3321
2025-10-29
1.0417
1.3316
2025-10-28
1.0413
1.3312
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004921
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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