(基金代码:001045)
债券型
中风险(R3)
18.66%
近一年涨跌幅
1.3507
净值 (2025-02-19)
1.41%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.45
过去一周
-0.11
过去一月
2.64
过去一季
3.19
过去半年
26.70
过去一年
18.66
过去三年
-17.59
过去五年
11.54
成立以来
35.07
日期
净值
累计净值
2025-02-19
1.3507
1.3507
2025-02-18
1.3319
1.3319
2025-02-17
1.3455
1.3455
2025-02-14
1.3452
1.3452
2025-02-13
1.3446
1.3446
2025-02-12
1.3522
1.3522
2025-02-11
1.3394
1.3394
2025-02-10
1.3520
1.3520
2025-02-07
1.3466
1.3466
2025-02-06
1.3364
1.3364
2025-02-05
1.3133
1.3133
2025-01-27
1.3111
1.3111
2025-01-24
1.3217
1.3217
2025-01-23
1.3139
1.3139
2025-01-22
1.3166
1.3166
2025-01-21
1.3270
1.3270
2025-01-20
1.3199
1.3199
2025-01-17
1.3159
1.3159
2025-01-16
1.3055
1.3055
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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