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（基金代码：001045）
债券型
中风险(R3)
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44.85%
近一年涨跌幅
1.5580
净值 （2025-09-04）
-2.42%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.17
过去一周
-5.20
过去一月
6.73
过去一季
16.33
过去半年
13.93
过去一年
44.85
过去三年
4.01
过去五年
14.81
成立以来
55.80
日期
净值
累计净值
2025-09-04
1.5580
1.5580
2025-09-03
1.5967
1.5967
2025-09-02
1.5991
1.5991
2025-09-01
1.6271
1.6271
2025-08-29
1.6341
1.6341
2025-08-28
1.6435
1.6435
2025-08-27
1.6164
1.6164
2025-08-26
1.6596
1.6596
2025-08-25
1.6692
1.6692
2025-08-22
1.6504
1.6504
2025-08-21
1.5972
1.5972
2025-08-20
1.5936
1.5936
2025-08-19
1.5697
1.5697
2025-08-18
1.5701
1.5701
2025-08-15
1.5429
1.5429
2025-08-14
1.5149
1.5149
2025-08-13
1.5189
1.5189
2025-08-12
1.5006
1.5006
2025-08-11
1.4904
1.4904
截止日期：2025-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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