(基金代码:001045)
债券型
中风险(R3)
22.05%
近一年涨跌幅
1.4373
净值 (2025-07-22)
0.88%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.02
过去一周
3.64
过去一月
8.88
过去一季
7.07
过去半年
9.17
过去一年
22.05
过去三年
-5.32
过去五年
5.61
成立以来
43.73
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.4373
1.4373
2025-07-21
1.4248
1.4248
2025-07-18
1.4093
1.4093
2025-07-17
1.4082
1.4082
2025-07-16
1.3914
1.3914
2025-07-15
1.3868
1.3868
2025-07-14
1.3922
1.3922
2025-07-11
1.3977
1.3977
2025-07-10
1.3910
1.3910
2025-07-09
1.3855
1.3855
2025-07-08
1.3941
1.3941
2025-07-07
1.3755
1.3755
2025-07-04
1.3809
1.3809
2025-07-03
1.3808
1.3808
2025-07-02
1.3718
1.3718
2025-07-01
1.3821
1.3821
2025-06-30
1.3773
1.3773
2025-06-27
1.3646
1.3646
2025-06-26
1.3581
1.3581
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核