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日期
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2025-05-23
1.3312
1.3312
2025-05-22
1.3369
1.3369
2025-05-21
1.3469
1.3469
2025-05-20
1.3452
1.3452
2025-05-19
1.3414
1.3414
2025-05-16
1.3350
1.3350
2025-05-15
1.3324
1.3324
2025-05-14
1.3452
1.3452
2025-05-13
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2025-05-12
1.3478
1.3478
2025-05-09
1.3404
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2025-05-08
1.3531
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2025-05-07
1.3486
1.3486
2025-05-06
1.3486
1.3486
2025-04-30
1.3301
1.3301
2025-04-29
1.3292
1.3292
2025-04-28
1.3276
1.3276
2025-04-25
1.3400
1.3400
2025-04-24
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截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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