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过去一年
9.28
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-27
1.3203
1.3203
2025-05-26
1.3311
1.3311
2025-05-23
1.3312
1.3312
2025-05-22
1.3369
1.3369
2025-05-21
1.3469
1.3469
2025-05-20
1.3452
1.3452
2025-05-19
1.3414
1.3414
2025-05-16
1.3350
1.3350
2025-05-15
1.3324
1.3324
2025-05-14
1.3452
1.3452
2025-05-13
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1.3459
2025-05-12
1.3478
1.3478
2025-05-09
1.3404
1.3404
2025-05-08
1.3531
1.3531
2025-05-07
1.3486
1.3486
2025-05-06
1.3486
1.3486
2025-04-30
1.3301
1.3301
2025-04-29
1.3292
1.3292
2025-04-28
1.3276
1.3276
截止日期：2025-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
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