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华夏可转债增强债券A
（基金代码：001045）
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何家琪
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今年以来
31.08
过去一周
1.27
过去一月
0.21
过去一季
4.27
过去半年
28.53
过去一年
27.72
过去三年
23.53
过去五年
21.02
成立以来
72.82
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.7282
1.7282
2025-12-11
1.7064
1.7064
2025-12-10
1.7184
1.7184
2025-12-09
1.7064
1.7064
2025-12-08
1.7259
1.7259
2025-12-05
1.7065
1.7065
2025-12-04
1.6839
1.6839
2025-12-03
1.6779
1.6779
2025-12-02
1.6838
1.6838
2025-12-01
1.6987
1.6987
2025-11-28
1.6895
1.6895
2025-11-27
1.6724
1.6724
2025-11-26
1.6832
1.6832
2025-11-25
1.6945
1.6945
2025-11-24
1.6870
1.6870
2025-11-21
1.6782
1.6782
2025-11-20
1.7085
1.7085
2025-11-19
1.7189
1.7189
2025-11-18
1.7149
1.7149
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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