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华夏可转债增强债券A
（基金代码：001045）
债券型
中风险(R3)
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57.30
%
近一年涨跌幅
2.1030
净值 （2026-05-22）
3.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.70
过去一周
4.05
过去一月
6.77
过去一季
6.22
过去半年
25.31
过去一年
57.30
过去三年
48.52
过去五年
30.06
成立以来
110.30
日期
净值
累计净值
2026-05-22
2.1030
2.1030
2026-05-21
2.0415
2.0415
2026-05-20
2.1044
2.1044
2026-05-19
2.0854
2.0854
2026-05-18
2.0432
2.0432
2026-05-15
2.0212
2.0212
2026-05-14
2.0533
2.0533
2026-05-13
2.0967
2.0967
2026-05-12
2.0638
2.0638
2026-05-11
2.0737
2.0737
2026-05-08
2.0436
2.0436
2026-05-07
2.0497
2.0497
2026-05-06
2.0120
2.0120
2026-04-30
1.9598
1.9598
2026-04-29
1.9436
1.9436
2026-04-28
1.9295
1.9295
2026-04-27
1.9541
1.9541
2026-04-24
1.9276
1.9276
2026-04-23
1.9434
1.9434
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
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基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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