(基金代码:001045)
债券型
中风险(R3)
41.70%
近一年涨跌幅
1.7531
净值 (2025-09-30)
1.39%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.97
过去一周
6.02
过去一月
7.28
过去一季
27.29
过去半年
28.98
过去一年
41.70
过去三年
21.57
过去五年
32.61
成立以来
75.31
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.7531
1.7531
2025-09-29
1.7291
1.7291
2025-09-26
1.7004
1.7004
2025-09-25
1.7116
1.7116
2025-09-24
1.7030
1.7030
2025-09-23
1.6536
1.6536
2025-09-22
1.6601
1.6601
2025-09-19
1.6524
1.6524
2025-09-18
1.6671
1.6671
2025-09-17
1.6753
1.6753
2025-09-16
1.6528
1.6528
2025-09-15
1.6513
1.6513
2025-09-12
1.6574
1.6574
2025-09-11
1.6421
1.6421
2025-09-10
1.5952
1.5952
2025-09-09
1.6040
1.6040
2025-09-08
1.6286
1.6286
2025-09-05
1.6177
1.6177
2025-09-04
1.5580
1.5580
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月 
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月 
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月 
0.50%
持有期限 ≥ 12月 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%