(基金代码:001045)
债券型
中风险(R3)
17.80%
近一年涨跌幅
1.3319
净值 (2025-02-18)
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.02
过去一周
-0.56
过去一月
1.22
过去一季
3.06
过去半年
24.93
过去一年
17.80
过去三年
-18.74
过去五年
9.44
成立以来
33.19
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.3319
1.3319
2025-02-17
1.3455
1.3455
2025-02-14
1.3452
1.3452
2025-02-13
1.3446
1.3446
2025-02-12
1.3522
1.3522
2025-02-11
1.3394
1.3394
2025-02-10
1.3520
1.3520
2025-02-07
1.3466
1.3466
2025-02-06
1.3364
1.3364
2025-02-05
1.3133
1.3133
2025-01-27
1.3111
1.3111
2025-01-24
1.3217
1.3217
2025-01-23
1.3139
1.3139
2025-01-22
1.3166
1.3166
2025-01-21
1.3270
1.3270
2025-01-20
1.3199
1.3199
2025-01-17
1.3159
1.3159
2025-01-16
1.3055
1.3055
2025-01-15
1.3133
1.3133
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
28.54
债券
69.30
现金
1.79
其他
0.37
前10大股持仓占比: 19.4%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
7,672,719.60
0.43
C 制造业股票市值
521,584,502.01
29.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
57,929,471.53
3.23
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
47,851,382.00
2.67
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
12,806,165.68
0.71
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
647,844,240.82
36.13
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113021
中信转债
1,053,370
131,709,633.08
7.34
2
110075
南航转债
970,780
121,868,263.63
6.80
3
123176
精测转2
639,239
81,501,308.73
4.54
4
019740
24国债09
800,000
81,010,717.81
4.52
5
110079
杭银转债
588,820
76,011,467.48
4.24
-
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推荐基金