(基金代码:001045)
债券型
中风险(R3)
59.06%
近一年涨跌幅
1.6601
净值 (2025-09-22)
0.47%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.92
过去一周
0.53
过去一月
0.59
过去一季
25.76
过去半年
21.65
过去一年
59.06
过去三年
13.09
过去五年
25.77
成立以来
66.01
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.6601
1.6601
2025-09-19
1.6524
1.6524
2025-09-18
1.6671
1.6671
2025-09-17
1.6753
1.6753
2025-09-16
1.6528
1.6528
2025-09-15
1.6513
1.6513
2025-09-12
1.6574
1.6574
2025-09-11
1.6421
1.6421
2025-09-10
1.5952
1.5952
2025-09-09
1.6040
1.6040
2025-09-08
1.6286
1.6286
2025-09-05
1.6177
1.6177
2025-09-04
1.5580
1.5580
2025-09-03
1.5967
1.5967
2025-09-02
1.5991
1.5991
2025-09-01
1.6271
1.6271
2025-08-29
1.6341
1.6341
2025-08-28
1.6435
1.6435
2025-08-27
1.6164
1.6164
截止日期:2025-09-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
23.74
债券
69.39
现金
2.67
其他
4.2
前10大股持仓占比: 15.06%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
15,571,822.50
1.27
C 制造业股票市值
245,200,794.59
19.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
10,790,760.00
0.88
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
57,885,672.62
4.72
J 金融业股票市值
4,082,445.00
0.33
K 房地产业股票市值
22,938,259.68
1.87
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
356,469,754.39
29.05
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019766
25国债01
650,000
65,286,480.82
5.32
2
113052
兴业转债
384,470
47,863,249.64
3.90
3
123107
温氏转债
363,518
44,734,833.82
3.64
4
127084
柳工转2
302,074
44,676,868.74
3.64
5
110075
南航转债
313,380
39,138,500.42
3.19
-
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