(基金代码:001003)
债券型
中低风险(R2)
5.34%
近一年涨跌幅
1.3731
净值 (2025-07-23)
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.51
过去一周
0.01
过去一月
0.35
过去一季
1.21
过去半年
1.29
过去一年
5.34
过去三年
8.84
过去五年
19.35
成立以来
215.40
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.3731
2.2681
2025-07-22
1.3745
2.2695
2025-07-21
1.3745
2.2695
2025-07-18
1.3744
2.2694
2025-07-17
1.3739
2.2689
2025-07-16
1.3730
2.2680
2025-07-15
1.3724
2.2674
2025-07-14
1.3717
2.2667
2025-07-11
1.3727
2.2677
2025-07-10
1.3730
2.2680
2025-07-09
1.3730
2.2680
2025-07-08
1.3731
2.2681
2025-07-07
1.3727
2.2677
2025-07-04
1.3725
2.2675
2025-07-03
1.3721
2.2671
2025-07-02
1.3711
2.2661
2025-07-01
1.3701
2.2651
2025-06-30
1.3693
2.2643
2025-06-27
1.3692
2.2642
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核