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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
4.18
过去三年
10.41
过去五年
18.08
成立以来
215.72
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3745
2.2695
2025-10-30
1.3737
2.2687
2025-10-29
1.3732
2.2682
2025-10-28
1.3725
2.2675
2025-10-27
1.3716
2.2666
2025-10-24
1.3711
2.2661
2025-10-23
1.3708
2.2658
2025-10-22
1.3704
2.2654
2025-10-21
1.3700
2.2650
2025-10-20
1.3696
2.2646
2025-10-17
1.3696
2.2646
2025-10-16
1.3691
2.2641
2025-10-15
1.3689
2.2639
2025-10-14
1.3688
2.2638
2025-10-13
1.3688
2.2638
2025-10-10
1.3680
2.2630
2025-10-09
1.3680
2.2630
2025-09-30
1.3669
2.2619
2025-09-29
1.3660
2.2610
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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