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5.70
过去一周
0.02
过去一月
1.90
过去一季
3.78
过去半年
3.85
过去一年
6.43
过去三年
7.38
过去五年
29.05
成立以来
210.43
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3515
2.2465
2024-12-19
1.3582
2.2432
2024-12-18
1.3587
2.2437
2024-12-17
1.3596
2.2446
2024-12-16
1.3617
2.2467
2024-12-13
1.3612
2.2462
2024-12-12
1.3593
2.2443
2024-12-11
1.3576
2.2426
2024-12-10
1.3556
2.2406
2024-12-09
1.3513
2.2363
2024-12-06
1.3497
2.2347
2024-12-05
1.3486
2.2336
2024-12-04
1.3475
2.2325
2024-12-03
1.3469
2.2319
2024-12-02
1.3468
2.2318
2024-11-29
1.3426
2.2276
2024-11-28
1.3405
2.2255
2024-11-27
1.3393
2.2243
2024-11-26
1.3378
2.2228
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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