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过去一月
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过去一季
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过去半年
2.25
过去一年
3.63
过去三年
13.04
过去五年
16.09
成立以来
222.48
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.4009
2.2989
2026-01-15
1.3978
2.2958
2026-01-14
1.3962
2.2942
2026-01-13
1.3940
2.2920
2026-01-12
1.3963
2.2943
2026-01-09
1.3904
2.2884
2026-01-08
1.3834
2.2814
2026-01-07
1.3811
2.2791
2026-01-06
1.3799
2.2779
2026-01-05
1.3769
2.2749
2025-12-31
1.3714
2.2694
2025-12-30
1.3711
2.2691
2025-12-29
1.3714
2.2694
2025-12-26
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2.2709
2025-12-25
1.3767
2.2717
2025-12-24
1.3754
2.2704
2025-12-23
1.3742
2.2692
2025-12-22
1.3742
2.2692
2025-12-19
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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