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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
5.49
过去三年
8.02
过去五年
18.30
成立以来
214.73
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.3702
2.2652
2025-08-28
1.3703
2.2653
2025-08-27
1.3705
2.2655
2025-08-26
1.3719
2.2669
2025-08-25
1.3713
2.2663
2025-08-22
1.3705
2.2655
2025-08-21
1.3702
2.2652
2025-08-20
1.3696
2.2646
2025-08-19
1.3697
2.2647
2025-08-18
1.3699
2.2649
2025-08-15
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2025-08-14
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2.2670
2025-08-13
1.3728
2.2678
2025-08-12
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2.2677
2025-08-11
1.3736
2.2686
2025-08-08
1.3743
2.2693
2025-08-07
1.3741
2.2691
2025-08-06
1.3737
2.2687
2025-08-05
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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