截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
3,441,125.31
0.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
600,000
63,625,929.86
4.61
2
2420019
24徽商银行01
600,000
61,547,178.08
4.46
3
2120110
21北京银行永续债02
500,000
52,038,695.89
3.77
4
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
51,676,945.21
3.74
5
185245
22中金Y1
500,000
51,607,726.03
3.74
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
