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华夏债券C
（基金代码：001003）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.63
%
近一年涨跌幅
1.4009
净值 （2026-01-16）
0.22%
日涨跌幅
基金经理
吴彬 吴凡
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.15
过去一周
0.76
过去一月
2.29
过去一季
2.55
过去半年
2.25
过去一年
3.63
过去三年
13.04
过去五年
16.09
成立以来
222.48
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.4009
2.2989
2026-01-15
1.3978
2.2958
2026-01-14
1.3962
2.2942
2026-01-13
1.3940
2.2920
2026-01-12
1.3963
2.2943
2026-01-09
1.3904
2.2884
2026-01-08
1.3834
2.2814
2026-01-07
1.3811
2.2791
2026-01-06
1.3799
2.2779
2026-01-05
1.3769
2.2749
2025-12-31
1.3714
2.2694
2025-12-30
1.3711
2.2691
2025-12-29
1.3714
2.2694
2025-12-26
1.3729
2.2709
2025-12-25
1.3767
2.2717
2025-12-24
1.3754
2.2704
2025-12-23
1.3742
2.2692
2025-12-22
1.3742
2.2692
2025-12-19
1.3737
2.2687
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.20
债券
99.41
现金
0.28
其他
0.11
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
2,986,773.02
0.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
2,986,773.02
0.25
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
600,000
62,310,493.15
5.31
2
2420019
24徽商银行01
600,000
60,900,657.53
5.19
3
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
52,353,917.81
4.46
4
185245
22中金Y1
500,000
52,084,698.63
4.43
5
102582730
25晋焦煤MTN001
500,000
49,845,315.07
4.24
-
-
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-
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