华夏债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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（基金代码：001003）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

4.18%

近一年涨跌幅

1.3745

净值（2025-10-31）

0.06%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.61

过去一周

0.25

过去一月

0.56

过去一季

0.20

过去半年

1.27

过去一年

4.18

过去三年

10.41

过去五年

18.08

成立以来

215.72

日期

净值

累计净值

2025-10-31

1.3745

2.2695

2025-10-30

1.3737

2.2687

2025-10-29

1.3732

2.2682

2025-10-28

1.3725

2.2675

2025-10-27

1.3716

2.2666

2025-10-24

1.3711

2.2661

2025-10-23

1.3708

2.2658

2025-10-22

1.3704

2.2654

2025-10-21

1.3700

2.2650

2025-10-20

1.3696

2.2646

2025-10-17

1.3696

2.2646

2025-10-16

1.3691

2.2641

2025-10-15

1.3689

2.2639

2025-10-14

1.3688

2.2638

2025-10-13

1.3688

2.2638

2025-10-10

1.3680

2.2630

2025-10-09

1.3680

2.2630

2025-09-30

1.3669

2.2619

2025-09-29

1.3660

2.2610

截止日期：2025-10-31

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

0.09

债券

99.03

现金

0.64

其他

0.24

前10大股持仓占比： 0.11%

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

1,406,916.00

0.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

1,406,916.00

0.11

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

242380013

23建行永续债01

600,000

64,373,648.22

5.20

2

2420019

24徽商银行01

600,000

60,694,438.36

4.90

3

102280111

22蓉城轨交MTN001

500,000

52,145,958.90

4.21

4

185245

22中金Y1

500,000

52,016,739.73

4.20

5

2500001

25超长特别国债01

500,000

50,861,229.51

4.11

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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