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（基金代码：001003）
债券型
中低风险(R2)
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5.27%
近一年涨跌幅
1.3707
净值 （2025-07-25）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
-0.27
过去一月
0.15
过去一季
1.06
过去半年
1.10
过去一年
5.27
过去三年
8.65
过去五年
21.17
成立以来
214.85
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.3707
2.2657
2025-07-24
1.3715
2.2665
2025-07-23
1.3731
2.2681
2025-07-22
1.3745
2.2695
2025-07-21
1.3745
2.2695
2025-07-18
1.3744
2.2694
2025-07-17
1.3739
2.2689
2025-07-16
1.3730
2.2680
2025-07-15
1.3724
2.2674
2025-07-14
1.3717
2.2667
2025-07-11
1.3727
2.2677
2025-07-10
1.3730
2.2680
2025-07-09
1.3730
2.2680
2025-07-08
1.3731
2.2681
2025-07-07
1.3727
2.2677
2025-07-04
1.3725
2.2675
2025-07-03
1.3721
2.2671
2025-07-02
1.3711
2.2661
2025-07-01
1.3701
2.2651
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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