• 1.315

  2024-09-06 最新净值

• 累计净值：	2.200 （2024-09-06）
  日涨跌幅：	-0.05%
  成立日：	2002-10-23

• 今年以来净值增长率：	2.10%
  过去一年净值增长率：	2.90%
  成立以来净值增长率：	199.85%

• 基金经理：	吴凡  吴彬
  交易状态：	开放申购
  托管人：	交通银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核