(基金代码:000014)
债券型
中低风险(R2)
24.37%
近一年涨跌幅
1.9446
净值 (2025-07-25)
0.42%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.07
过去一周
2.29
过去一月
4.84
过去一季
7.57
过去半年
8.71
过去一年
24.37
过去三年
7.26
过去五年
31.75
成立以来
94.46
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.9446
1.9446
2025-07-24
1.9365
1.9365
2025-07-23
1.9225
1.9225
2025-07-22
1.9241
1.9241
2025-07-21
1.9145
1.9145
2025-07-18
1.9010
1.9010
2025-07-17
1.9013
1.9013
2025-07-16
1.8858
1.8858
2025-07-15
1.8814
1.8814
2025-07-14
1.8848
1.8848
2025-07-11
1.8887
1.8887
2025-07-10
1.8844
1.8844
2025-07-09
1.8796
1.8796
2025-07-08
1.8862
1.8862
2025-07-07
1.8691
1.8691
2025-07-04
1.8754
1.8754
2025-07-03
1.8739
1.8739
2025-07-02
1.8667
1.8667
2025-07-01
1.8754
1.8754
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核