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华夏聚利债券A
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20.54
%
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净值 （2025-07-23）
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何家琪
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日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.9225
1.9225
2025-07-22
1.9241
1.9241
2025-07-21
1.9145
1.9145
2025-07-18
1.9010
1.9010
2025-07-17
1.9013
1.9013
2025-07-16
1.8858
1.8858
2025-07-15
1.8814
1.8814
2025-07-14
1.8848
1.8848
2025-07-11
1.8887
1.8887
2025-07-10
1.8844
1.8844
2025-07-09
1.8796
1.8796
2025-07-08
1.8862
1.8862
2025-07-07
1.8691
1.8691
2025-07-04
1.8754
1.8754
2025-07-03
1.8739
1.8739
2025-07-02
1.8667
1.8667
2025-07-01
1.8754
1.8754
2025-06-30
1.8679
1.8679
2025-06-27
1.8583
1.8583
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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