大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0429 | 1.0429 | -- | 2019-09-26 | 股票型 |
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大成MSCI价值100ETF联接A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0429 | 1.0429 |
| 2020-01-15 | 1.0473 | 1.0473 |
| 2020-01-14 | 1.0515 | 1.0515 |
| 2020-01-13 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2020-01-10 | 1.0475 | 1.0475 |
| 2020-01-09 | 1.0475 | 1.0475 |
| 2020-01-08 | 1.0415 | 1.0415 |
| 2020-01-07 | 1.0492 | 1.0492 |
| 2020-01-06 | 1.0447 | 1.0447 |
| 2020-01-03 | 1.0481 | 1.0481 |
| 2020-01-02 | 1.0491 | 1.0491 |
| 2019-12-31 | 1.0386 | 1.0386 |
| 2019-12-30 | 1.0333 | 1.0333 |
| 2019-12-27 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2019-12-26 | 1.0243 | 1.0243 |
| 2019-12-25 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2019-12-24 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2019-12-23 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2019-12-20 | 1.0216 | 1.0216 |
| 2019-12-19 | 1.0233 | 1.0233 |