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大成MSCI价值100ETF联接A

(007782)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0429 1.0429 -- 2019-09-26 股票型
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基金概况

基金名称 大成MSCI价值100ETF联接A 基金全称 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码 007782 基金类别 契约型开放式
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 刘淼,张钟玉 成立时间 2019-09-26
首次募集规模 3.32亿份 最新基金规模 5.56亿份 （ 2019-09-26）
投资风格 被动指数型
投资目标 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即MSCI中国A股质优价值100指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对基金的投资组合比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。