大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0429 | 1.0429 | -- | 2019-09-26 | 股票型 |
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大成MSCI价值100ETF联接A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-10-23 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2019-10-22 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-10-21 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-10-18 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2019-10-17 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2019-10-16 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2019-10-15 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2019-10-14 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-10-11 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-09-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-09-27 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-09-26 | 1.0000 | 1.0000 |