大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0429 | 1.0429 | -- | 2019-09-26 | 股票型 |
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大成MSCI价值100ETF联接A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 13.16 | 0.78 |
| 基金 | 1585.14 | 93.63 |
| 现金 | 105.27 | 6.22 |
大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0429 | 1.0429 | -- | 2019-09-26 | 股票型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 13.16 | 0.78 |
| 基金 | 1585.14 | 93.63 |
| 现金 | 105.27 | 6.22 |