大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0429 | 1.0429 | -- | 2019-09-26 | 股票型 |
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报告日期： 2021-03-31| 股票代码 | 股票简称 | 持有量（万股） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 0.00 | 4.00 | 0.25 |
| 601328 | 交通银行 | 0.00 | 2.00 | 0.11 |
| 601398 | 工商银行 | 0.00 | 2.00 | 0.11 |
| 601939 | 建设银行 | 0.00 | 2.00 | 0.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 1.00 | 0.07 |
| 601169 | 北京银行 | 0.00 | 1.00 | 0.07 |
| 601818 | 光大银行 | 0.00 | 1.00 | 0.07 |