大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0429 | 1.0429 | -- | 2019-09-26 | 股票型 |
快速查看其他基金
大成MSCI价值100ETF联接A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 13.16 | 0.76 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 105.27 | 6.09 |
| 其他资产 | 25.02 | 1.45 |
大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0429 | 1.0429 | -- | 2019-09-26 | 股票型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 13.16 | 0.76 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 105.27 | 6.09 |
| 其他资产 | 25.02 | 1.45 |