大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0429 | 1.0429 | -- | 2019-09-26 | 股票型 |
快速查看其他基金
大成MSCI价值100ETF联接A-累计买入金额前二十名的股票明细
截至日期： 2020-12-31| 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（元） | 占期初净值比例% |
|---|---|---|---|
| 688266 | 泽璟制药-U | 320652.48 | 0.15 |
| 688158 | 优刻得-W | 221644.10 | 0.10 |
| 688169 | 石头科技 | 209033.52 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 186420.00 | 0.09 |
| 601169 | 北京银行 | 144500.00 | 0.07 |
| 600009 | 上海机场 | 143984.00 | 0.07 |
| 688100 | 威胜信息 | 133541.98 | 0.06 |
| 688396 | 华润微 | 120563.20 | 0.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 118119.00 | 0.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 116523.00 | 0.05 |
| 600872 | 中炬高新 | 109457.00 | 0.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 107841.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105735.00 | 0.05 |
| 000999 | 华润三九 | 104404.00 | 0.05 |
| 688208 | 道通科技 | 103505.64 | 0.05 |
| 688200 | 华峰测控 | 99246.84 | 0.05 |
| 600547 | 山东黄金 | 95360.00 | 0.04 |
| 688178 | 万德斯 | 93340.80 | 0.04 |
| 600016 | 民生银行 | 87360.00 | 0.04 |
| 688186 | 广大特材 | 86640.84 | 0.04 |
大成MSCI价值100ETF联接A-累计卖出金额前二十名的股票明细
截至日期： 2020-12-31| 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（元） | 占期初净值比例% |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 5727609.00 | 2.63 |
| 601328 | 交通银行 | 5703045.00 | 2.62 |
| 600016 | 民生银行 | 5574809.22 | 2.56 |
| 601939 | 建设银行 | 4917443.00 | 2.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 4436433.30 | 2.04 |
| 601169 | 北京银行 | 4392597.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4325462.00 | 1.99 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4268250.00 | 1.96 |
| 601818 | 光大银行 | 3997594.00 | 1.84 |
| 601988 | 中国银行 | 3582558.00 | 1.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 3581728.80 | 1.64 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3566734.00 | 1.64 |
| 601398 | 工商银行 | 3477506.00 | 1.60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3412653.00 | 1.57 |
| 600009 | 上海机场 | 3308447.55 | 1.52 |
| 600886 | 国投电力 | 3045380.23 | 1.40 |
| 600031 | 三一重工 | 2975568.00 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 2904226.00 | 1.33 |
| 600201 | 生物股份 | 2847578.00 | 1.31 |
| 600036 | 招商银行 | 2712006.00 | 1.24 |