大成MSCI价值100ETF联接A
(007782)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0429 | 1.0429 | -- | 2019-09-26 | 股票型 |
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大成MSCI价值100ETF联接A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2019-12-17 | 1.0236 | 1.0236 |
| 2019-12-16 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2019-12-13 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2019-12-12 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2019-12-11 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2019-12-10 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2019-12-09 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2019-12-06 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2019-12-05 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2019-12-04 | 0.9895 | 0.9895 |
| 2019-12-03 | 0.9903 | 0.9903 |
| 2019-12-02 | 0.9883 | 0.9883 |
| 2019-11-29 | 0.9874 | 0.9874 |
| 2019-11-28 | 0.9922 | 0.9922 |
| 2019-11-27 | 0.9942 | 0.9942 |
| 2019-11-26 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2019-11-25 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2019-11-22 | 0.9924 | 0.9924 |
| 2019-11-21 | 0.9958 | 0.9958 |