安信鑫日享中短债A
(007245)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0332 | 1.0332 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
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安信鑫日享中短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0332 | 1.0332 |
| 2020-01-15 | 1.0331 | 1.0331 |
| 2020-01-14 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2020-01-13 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2020-01-10 | 1.0326 | 1.0326 |
| 2020-01-09 | 1.0322 | 1.0322 |
| 2020-01-08 | 1.0319 | 1.0319 |
| 2020-01-07 | 1.0317 | 1.0317 |
| 2020-01-06 | 1.0315 | 1.0315 |
| 2020-01-03 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2020-01-02 | 1.0306 | 1.0306 |
| 2019-12-31 | 1.0304 | 1.0304 |
| 2019-12-30 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2019-12-27 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2019-12-26 | 1.0296 | 1.0296 |
| 2019-12-25 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2019-12-24 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2019-12-23 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2019-12-20 | 1.0291 | 1.0291 |
| 2019-12-19 | 1.0290 | 1.0290 |