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安信鑫日享中短债A

(007245)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0332 1.0332 -- 2019-05-30 债券型
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基金概况

基金名称 安信鑫日享中短债A 基金全称 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金代码 007245 基金类别 契约型开放式
基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理 王涛,任凭 成立时间 2019-05-30
首次募集规模 1.22亿份 最新基金规模 2.33亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 本基金在控制风险和保持良好流动性前提下，重点投资中短期债券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、资产支持证券、国债期货、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 　　本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 　　基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于中短期主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 　　本基金所指的中短期主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等金融工具。 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。