安信鑫日享中短债A
(007245)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0332 | 1.0332 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
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安信鑫日享中短债A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 7696.91 | 15.28 |
| 企业债 | 22648.49 | 44.97 |
| 金融债 | 14370.34 | 28.54 |
| 现金 | 2119.11 | 4.21 |
| 债券市值(不含国债) | 40015.83 | 79.46 |
| 债券市值总计 | 47712.74 | 94.75 |
| 政策性金融债 | 12380.14 | 24.58 |
| 资产支持证券 | 2997.00 | 5.95 |