安信鑫日享中短债A
(007245)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0332 | 1.0332 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
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安信鑫日享中短债A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 39.00 | 3861.40 | 7.67 |
| 190207 | 19国开07 | 30.00 | 3012.00 | 5.98 |
| 190202 | 19国开02 | 30.00 | 3009.00 | 5.97 |
| 210301 | 21进出01 | 30.00 | 2997.00 | 5.95 |
| 210201 | 21国开01 | 30.00 | 2995.00 | 5.95 |