安信鑫日享中短债A
(007245)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0332 | 1.0332 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
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安信鑫日享中短债A投资行业
报告日期:行业投资 | 持仓市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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安信鑫日享中短债A
(007245)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0332 | 1.0332 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
行业投资 | 持仓市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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