安信鑫日享中短债A
(007245)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0332 | 1.0332 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
快速查看其他基金
安信鑫日享中短债A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 47712.74 | 94.21 |
| 现金 | 2119.11 | 4.18 |
| 其他资产 | 812.02 | 1.60 |
安信鑫日享中短债A
(007245)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0332 | 1.0332 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 47712.74 | 94.21 |
| 现金 | 2119.11 | 4.18 |
| 其他资产 | 812.02 | 1.60 |