安信鑫日享中短债A
(007245)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0332 | 1.0332 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
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持有人统计列表
| 报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | --- |
|---|---|---|---|---|
| 基金总份额 | 80274.58 | 156378.75 | 29182.82 | --- |
| 持有人户数 | 396 | 1348 | 563 | --- |
| 户均持有份额 | 2027135.98 | 1160079.77 | 518345.00 | --- |
| 机构持有份额 | 745869972.17 | 1280874268.72 | 81259082.71 | --- |
| 机构持有比例 | 92.91 | 81.91 | 27.84 | --- |
| 个人持有份额 | 56875874.72 | 282913256.46 | 210569152.10 | --- |
| 个人持有比列 | 7.09 | 18.09 | 72.16 | --- |