安信鑫日享中短债A
(007245)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0332 | 1.0332 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
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安信鑫日享中短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.0288 | 1.0288 |
| 2019-12-17 | 1.0287 | 1.0287 |
| 2019-12-16 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2019-12-13 | 1.0283 | 1.0283 |
| 2019-12-12 | 1.0282 | 1.0282 |
| 2019-12-11 | 1.0280 | 1.0280 |
| 2019-12-10 | 1.0278 | 1.0278 |
| 2019-12-09 | 1.0277 | 1.0277 |
| 2019-12-06 | 1.0273 | 1.0273 |
| 2019-12-05 | 1.0271 | 1.0271 |
| 2019-12-04 | 1.0269 | 1.0269 |
| 2019-12-03 | 1.0267 | 1.0267 |
| 2019-12-02 | 1.0265 | 1.0265 |
| 2019-11-29 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2019-11-28 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2019-11-27 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2019-11-26 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2019-11-25 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2019-11-22 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2019-11-21 | 1.0248 | 1.0248 |