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2026-09-07
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1.0784
2026-09-04
1.0771
1.0771
2026-09-03
1.0817
1.0817
2026-09-02
1.0740
1.0740
2026-09-01
1.0848
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2026-08-31
1.0820
1.0820
2026-08-28
1.0811
1.0811
2026-08-27
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2026-08-26
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2026-08-25
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2026-08-24
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2026-08-20
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2026-08-18
1.0857
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2026-08-17
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2026-08-14
1.0737
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2026-08-13
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2026-08-12
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截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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