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2025-12-12
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1.2362
2025-12-11
1.2299
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2025-12-10
1.2423
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2025-12-09
1.2330
1.2330
2025-12-08
1.2456
1.2456
2025-12-05
1.2447
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2025-12-04
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2025-11-20
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1.2218
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2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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