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2026-03-04
1.2078
1.2078
2026-03-03
1.2177
1.2177
2026-03-02
1.2481
1.2481
2026-02-27
1.2571
1.2571
2026-02-26
1.2578
1.2578
2026-02-25
1.2662
1.2662
2026-02-24
1.2641
1.2641
2026-02-13
1.2607
1.2607
2026-02-12
1.2680
1.2680
2026-02-11
1.2708
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2026-02-10
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2026-02-09
1.2683
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2026-02-06
1.2608
1.2608
2026-02-05
1.2655
1.2655
2026-02-04
1.2660
1.2660
2026-02-03
1.2488
1.2488
2026-02-02
1.2289
1.2289
2026-01-30
1.2525
1.2525
2026-01-29
1.2637
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截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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