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2025-09-30
1.3116
1.3116
2025-09-29
1.3052
1.3052
2025-09-26
1.2925
1.2925
2025-09-25
1.2961
1.2961
2025-09-24
1.2968
1.2968
2025-09-23
1.2911
1.2911
2025-09-22
1.2958
1.2958
2025-09-19
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2025-09-16
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2025-09-12
1.2640
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2025-09-11
1.2768
1.2768
2025-09-10
1.2629
1.2629
2025-09-09
1.2696
1.2696
2025-09-08
1.2699
1.2699
2025-09-05
1.2579
1.2579
2025-09-04
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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