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（基金代码：562580）
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净值 （2024-10-17）
-1.04%
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今年以来
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过去一周
-6.21
过去一月
15.74
过去一季
9.81
过去半年
4.83
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
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成立以来
6.56
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0656
1.0656
2024-10-16
1.0768
1.0768
2024-10-15
1.0898
1.0898
2024-10-14
1.1212
1.1212
2024-10-11
1.1014
1.1014
2024-10-10
1.1361
1.1361
2024-10-09
1.1209
1.1209
2024-10-08
1.2039
1.2039
2024-09-30
1.1447
1.1447
2024-09-27
1.0602
1.0602
2024-09-26
1.0253
1.0253
2024-09-25
0.9833
0.9833
2024-09-24
0.9691
0.9691
2024-09-23
0.9505
0.9505
2024-09-20
0.9471
0.9471
2024-09-19
0.9458
0.9458
2024-09-18
0.9365
0.9365
2024-09-13
0.9207
0.9207
2024-09-12
0.9234
0.9234
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
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资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.68
债券
现金
2.25
其他
1.07
前10大股持仓占比： 53.74%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
23,343,606.62
88.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,175,911.00
4.44
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
221,657.00
0.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
771,415.00
2.91
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
77,877.00
0.29
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
218,534.00
0.83
合计
25,809,000.62
97.50
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000333
美的集团
14.04
002594
比亚迪
10.12
000651
格力电器
7.87
600690
海尔智家
4.79
600660
福耀玻璃
3.42
601127
赛力斯
3.06
000625
长安汽车
2.97
600104
上汽集团
2.86
601888
中国中免
2.71
002050
三花智控
1.90
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