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日期
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累计净值
2024-12-27
1.1741
1.1741
2024-12-26
1.1766
1.1766
2024-12-25
1.1659
1.1659
2024-12-24
1.1709
1.1709
2024-12-23
1.1497
1.1497
2024-12-20
1.1541
1.1541
2024-12-19
1.1596
1.1596
2024-12-18
1.1607
1.1607
2024-12-17
1.1537
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2024-12-16
1.1531
1.1531
2024-12-13
1.1614
1.1614
2024-12-12
1.1846
1.1846
2024-12-11
1.1724
1.1724
2024-12-10
1.1636
1.1636
2024-12-09
1.1521
1.1521
2024-12-06
1.1480
1.1480
2024-12-05
1.1395
1.1395
2024-12-04
1.1400
1.1400
2024-12-03
1.1450
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2024-09-30
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股票
95.78
债券
现金
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其他
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前10大股持仓占比： 54.76%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
27,447,903.94
88.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,491,755.00
4.79
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
292,195.00
0.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
979,063.00
3.14
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
150,425.00
0.48
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
273,900.00
0.88
合计
30,635,241.94
98.31
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000333
美的集团
14.33
002594
比亚迪
10.75
000651
格力电器
8.32
600690
海尔智家
4.69
600660
福耀玻璃
3.59
601888
中国中免
2.92
000625
长安汽车
2.85
601127
赛力斯
2.64
600104
上汽集团
2.61
002050
三花智控
2.06
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