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9.47
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过去一月
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过去一季
9.86
过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-31
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1.2734
2025-10-30
1.2716
1.2716
2025-10-29
1.2815
1.2815
2025-10-28
1.2702
1.2702
2025-10-27
1.2706
1.2706
2025-10-24
1.2657
1.2657
2025-10-23
1.2571
1.2571
2025-10-22
1.2549
1.2549
2025-10-21
1.2561
1.2561
2025-10-20
1.2457
1.2457
2025-10-17
1.2342
1.2342
2025-10-16
1.2656
1.2656
2025-10-15
1.2727
1.2727
2025-10-14
1.2491
1.2491
2025-10-13
1.2644
1.2644
2025-10-10
1.2931
1.2931
2025-10-09
1.3076
1.3076
2025-09-30
1.3116
1.3116
2025-09-29
1.3052
1.3052
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.30
债券
现金
3.60
其他
0.1
前10大股持仓占比： 50.81%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
30,232,719.99
89.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,799,804.00
5.33
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
231,428.00
0.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
794,427.00
2.35
M 科学研究和技术服务业股票市值
58,400.00
0.17
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
154,008.00
0.46
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
155,928.00
0.46
合计
33,426,714.99
99.07
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000333
美的集团
12.00
002594
比亚迪
9.94
000651
格力电器
5.98
601127
赛力斯
4.73
600660
福耀玻璃
3.96
002050
三花智控
3.65
600690
海尔智家
3.18
600104
上汽集团
2.66
601689
拓普集团
2.36
601888
中国中免
2.35
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