(基金代码:562580)
指数型
中高风险(R4)
5.74%
近一年涨跌幅
1.2748
净值 (2026-02-10)
0.51%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
2.08
过去一月
-2.14
过去一季
0.89
过去半年
7.88
过去一年
5.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.48
日期
净值
累计净值
2026-02-10
1.2748
1.2748
2026-02-09
1.2683
1.2683
2026-02-06
1.2608
1.2608
2026-02-05
1.2655
1.2655
2026-02-04
1.2660
1.2660
2026-02-03
1.2488
1.2488
2026-02-02
1.2289
1.2289
2026-01-30
1.2525
1.2525
2026-01-29
1.2637
1.2637
2026-01-28
1.2679
1.2679
2026-01-27
1.2771
1.2771
2026-01-26
1.2800
1.2800
2026-01-23
1.3041
1.3041
2026-01-22
1.2995
1.2995
2026-01-21
1.3055
1.3055
2026-01-20
1.3057
1.3057
2026-01-19
1.3053
1.3053
2026-01-16
1.2923
1.2923
2026-01-15
1.2816
1.2816
截止日期:2026-02-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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