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过去三年
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过去五年
--
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2026-09-15
1.0453
1.0453
2026-09-14
1.0538
1.0538
2026-09-11
1.0484
1.0484
2026-09-10
1.0583
1.0583
2026-09-09
1.0717
1.0717
2026-09-08
1.0732
1.0732
2026-09-07
1.0784
1.0784
2026-09-04
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2026-09-01
1.0848
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2026-08-31
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2026-08-28
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2026-08-27
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2026-08-26
1.0782
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2026-08-25
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2026-08-24
1.0659
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2026-08-21
1.0681
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2026-08-20
1.0709
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截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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