(基金代码:562580)
指数型
中高风险(R4)
14.58%
近一年涨跌幅
1.3116
净值 (2025-09-30)
0.49%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.76
过去一周
1.59
过去一月
3.34
过去一季
13.44
过去半年
7.49
过去一年
14.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.16
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.3116
1.3116
2025-09-29
1.3052
1.3052
2025-09-26
1.2925
1.2925
2025-09-25
1.2961
1.2961
2025-09-24
1.2968
1.2968
2025-09-23
1.2911
1.2911
2025-09-22
1.2958
1.2958
2025-09-19
1.2979
1.2979
2025-09-18
1.3095
1.3095
2025-09-17
1.3147
1.3147
2025-09-16
1.2904
1.2904
2025-09-15
1.2759
1.2759
2025-09-12
1.2640
1.2640
2025-09-11
1.2768
1.2768
2025-09-10
1.2629
1.2629
2025-09-09
1.2696
1.2696
2025-09-08
1.2699
1.2699
2025-09-05
1.2579
1.2579
2025-09-04
1.2339
1.2339
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核