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（基金代码：562580）
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日期
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2025-12-08
1.2456
1.2456
2025-12-05
1.2447
1.2447
2025-12-04
1.2390
1.2390
2025-12-03
1.2360
1.2360
2025-12-02
1.2404
1.2404
2025-12-01
1.2419
1.2419
2025-11-28
1.2273
1.2273
2025-11-27
1.2193
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2025-11-26
1.2219
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2025-11-25
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2025-11-21
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2025-11-20
1.2141
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2025-11-19
1.2218
1.2218
2025-11-18
1.2264
1.2264
2025-11-17
1.2390
1.2390
2025-11-14
1.2484
1.2484
2025-11-13
1.2645
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2025-11-12
1.2584
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截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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